基金经理:倪斌
单位净值:1.1867 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 3,876,113 | |||
结算备付金 | 114,144 | |||
存出保证金 | 12,899 | |||
交易性金融资产 | 29,826,889 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | 29,826,889 | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 1,210,051 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 35,040,097 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | 906,247 | |||
应付赎回款 | 2,405,642 | |||
应付管理人报酬 | 719 | |||
应付托管费 | 144 | |||
应付销售服务费 | 2,026 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | 424 | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 27,273 | |||
负债合计 | 3,342,474 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 30,675,865 | |||
未分配利润 | 1,021,758 | |||
所有者权益合计 | 31,697,623 | |||
负债和所有者权益总计 | 35,040,097 |