基金经理:倪斌
单位净值:1.1867 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/2/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -16,104 | |||
利息收入 | 10,209 | |||
其中:存款利息收入 | 10,209 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 40,887 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 40,865 | |||
债券投资收益 | 22 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -71,775 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,576 | |||
费用 | 33,493 | |||
管理人报酬 | 2,285 | |||
托管费 | 457 | |||
销售服务费 | 2,926 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 27,673 | |||
利润总额 | -49,597 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -49,597 |