单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | - | 11,015,300 | 10,997,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | - | 10,854,900 | 10,838,400 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 9,719,260 | 9,702,920 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 9,590,680 | 9,577,760 | 0% |