单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 9.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 556,214.31 | |
机构投资者持有份额(份) | 5,000,000.00 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 99.88 | |
个人投资者持有份额(份) | 5,928.81 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.12 | |
基金公司员工持有份额(份) | 10.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 5,000,000.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 99.88 |