单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -482,848 | |||
利息收入 | 2,139 | |||
其中:存款利息收入 | 2,139 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -590,067 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -597,032 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 6,965 | |||
公允价值变动收益 | 105,031 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 49 | |||
费用 | 61,072 | |||
管理人报酬 | 38,137 | |||
托管费 | 6,325 | |||
销售服务费 | 9,301 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 7,308 | |||
利润总额 | -543,919 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -543,919 |