单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/01/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -82,563 | 511,732 | -59,211 | -207,529 |
基金本期净收益(元) | 291,619 | -53,522 | -32,488 | -290,124 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | 0.1022 | -0.0118 | -0.0415 |
期末基金资产净值(元) | 5,275,970 | 5,144,250 | 4,632,520 | 4,691,830 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0127 | 1.0276 | 0.9254 | 0.9372 |