单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 5,005,930 | 5,209,990 | 204,073 | 11 | 204,062 | 4.08% |
2024/9/30 | 5,005,930 | 5,005,930 | 1 | 2 | -1 | -0% |
2024/6/30 | 5,000,290 | 5,005,930 | 5,739 | 101 | 5,638 | 0.11% |
2024/6/30 | 5,006,030 | 5,005,930 | 0 | 101 | -101 | -0% |
2024/3/31 | 5,000,290 | 5,006,030 | 5,739 | 0 | 5,739 | 0.11% |