基金经理:杨坤
单位净值:1.3506 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3506 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 552,025,000 | - | 635,810,000 | 599,188,000 | 92% |
2024/9/30 | 403,814,000 | - | 484,628,000 | 439,554,000 | 92% |
2024/6/30 | 129,857,000 | - | 163,218,000 | 145,910,000 | 89% |
2024/3/31 | 77,375,000 | - | 106,022,000 | 89,071,800 | 87% |
2023/12/31 | 11,945,500 | - | 14,095,700 | 13,519,800 | 88% |