万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/20 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.435% |
2025/2/19 |
1.3565 |
1.3565 |
0.059% |
2025/2/18 |
1.3557 |
1.3557 |
0.2% |
2025/2/17 |
1.353 |
1.353 |
-0.007% |
2025/2/14 |
1.3531 |
1.3531 |
0.334% |
2025/2/13 |
1.3486 |
1.3486 |
1.353% |
2025/2/12 |
1.3306 |
1.3306 |
0.075% |
2025/2/11 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.255% |
2025/2/10 |
1.333 |
1.333 |
1.138% |
2025/2/7 |
1.318 |
1.318 |
-1.199% |
2025/2/6 |
1.334 |
1.334 |
0.467% |
2025/2/5 |
1.3278 |
1.3278 |
2.327% |
2025/1/27 |
1.2976 |
1.2976 |
-2.801% |
2025/1/24 |
1.335 |
1.335 |
-0.551% |
2025/1/23 |
1.3424 |
1.3424 |
0.224% |
2025/1/22 |
1.3394 |
1.3394 |
1.232% |
2025/1/21 |
1.3231 |
1.3231 |
0.296% |
2025/1/20 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.008% |
2025/1/17 |
1.3193 |
1.3193 |
1.547% |
2025/1/16 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.65% |
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