基金经理:杨坤
单位净值:1.3506 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3506 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,190,970 | -1,576,770 | 3,028,010 | 447,905 |
基金本期净收益(元) | 3,785,680 | -1,584,330 | -385,980 | -353,063 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.0176 | 0.0866 | 0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 279,500,000 | 144,090,000 | 59,494,300 | 25,517,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.294 | 1.2175 | 1.2383 | 1.1619 |