单位(元)万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,644,112 |
1,700,843 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
132,043,269 |
12,142,866 |
其中:股票投资 |
132,043,269 |
12,142,866 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
16,063 |
9,712 |
应收申购款 |
8,514,465 |
242,299 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
163,217,909 |
14,095,720 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,274,219 |
386,133 |
应付赎回款 |
12,931,938 |
166,893 |
应付管理人报酬 |
50,833 |
5,216 |
应付托管费 |
15,250 |
1,565 |
应付销售服务费 |
11,635 |
1,095 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
23,917 |
15,034 |
负债合计 |
17,307,791 |
575,937 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,924,248 |
12,204,376 |
未分配利润 |
27,985,870 |
1,315,407 |
所有者权益合计 |
145,910,118 |
13,519,783 |
负债和所有者权益总计 |
163,217,909 |
14,095,720 |
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