基金经理:杨坤
单位净值:1.3506 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3506 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | 8,478,465 | 1,163,211 | ||
利息收入 | 44,259 | 6,879 | ||
其中:存款利息收入 | 44,259 | 6,879 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | 314,413 | 89,130 | ||
其中:股票投资收益 | 58,956 | 65,156 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | - | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 255,456 | 23,974 | ||
公允价值变动收益 | 10,187,163 | 1,288,606 | ||
汇兑收益 | -2,084,837 | -221,459 | ||
其他收入 | 17,468 | 55 | ||
费用 | 307,074 | 36,815 | ||
管理人报酬 | 183,123 | 14,217 | ||
托管费 | 54,937 | 4,265 | ||
销售服务费 | 45,553 | 2,908 | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 23,461 | 15,425 | ||
利润总额 | 8,171,391 | 1,126,396 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | 8,171,391 | 1,126,396 |