基金经理:洪志
单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:12.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添福90天持有债券C(018805)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 1,394,260,000 | 1,499,690,000 | 1,492,910,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 831,188,000 | 835,341,000 | 797,469,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 450,131,000 | 455,792,000 | 346,095,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 152,022,000 | 157,483,000 | 155,224,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,656,300,000 | 2,086,270,000 | 1,860,780,000 | 0% |