基金经理:洪志
单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:12.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添福90天持有债券C(018805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,497,630 | 340,668 | 1,156,790 | 5,776,110 |
基金本期净收益(元) | 1,920,960 | 524,808 | 839,091 | 5,848,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0036 | 0.0102 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 1,263,230,000 | 87,345,600 | 96,774,300 | 133,511,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0433 | 1.0318 | 1.0283 | 1.0185 |