单位(元)广发添福90天持有债券C(018805)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,960,592 |
352,759,476 |
结算备付金 |
2,085,024 |
76,916,801 |
存出保证金 |
41,669 |
47,888 |
交易性金融资产 |
450,131,178 |
1,656,303,725 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
450,131,178 |
1,656,303,725 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
616,000 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
957,243 |
237,903 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
455,791,706 |
2,086,265,793 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
107,657,573 |
224,670,617 |
应付证券清算款 |
- |
17,530 |
应付赎回款 |
1,804,877 |
- |
应付管理人报酬 |
55,970 |
315,327 |
应付托管费 |
13,992 |
78,832 |
应付销售服务费 |
16,967 |
229,405 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
22,537 |
76,418 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
125,026 |
101,709 |
负债合计 |
109,696,941 |
225,489,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
336,239,134 |
1,853,441,083 |
未分配利润 |
9,855,632 |
7,334,872 |
所有者权益合计 |
346,094,765 |
1,860,775,954 |
负债和所有者权益总计 |
455,791,706 |
2,086,265,793 |
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