基金经理:洪志
单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:12.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添福90天持有债券C(018805)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112406266 | 24交通银行CD266 | 49,502,600 | 3.32 | 5 |
2 | 102380480 | 23皖铁基金MTN001 | 41,901,900 | 2.81 | 4 |
3 | 240431 | 24农发31 | 40,253,300 | 2.7 | 351 |
4 | 012483470 | 24穗自来水SCP003(科 | 40,188,500 | 2.69 | 6 |
5 | 102485204 | 24湘高速MTN019 | 40,140,400 | 2.69 | 3 |