单位(元)广发添福90天持有债券C(018805)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
11,855,946 |
10,880,218 |
利息收入 |
795,312 |
2,431,327 |
其中:存款利息收入 |
791,095 |
1,862,358 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,216 |
568,968 |
投资收益 |
10,593,268 |
8,459,111 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,593,268 |
8,459,111 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
467,366 |
-10,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,742,963 |
3,546,068 |
管理人报酬 |
479,497 |
691,165 |
托管费 |
119,874 |
172,791 |
销售服务费 |
317,656 |
502,845 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
680,591 |
2,066,463 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
680,591 |
2,066,463 |
其他费用 |
120,958 |
97,820 |
利润总额 |
10,112,982 |
7,334,150 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,112,982 |
7,334,150 |
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