单位净值:1.0522 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐裕利债券C(018737)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 14,181,000 | 406,856,000 | 502,309,000 | 323,687,000 | 4% |
2024/9/30 | 5,376,500 | 153,643,000 | 230,199,000 | 204,486,000 | 3% |
2024/6/30 | 3,715,600 | 84,024,600 | 95,853,200 | 91,525,500 | 4% |
2024/3/31 | 0 | 159,632,000 | 165,550,000 | 145,513,000 | 0% |