单位(元)景顺长城景颐裕利债券C(018737)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
92,499 |
结算备付金 |
416,933 |
存出保证金 |
32,834 |
交易性金融资产 |
90,012,818 |
其中:股票投资 |
3,715,597 |
基金投资 |
2,272,577 |
债券投资 |
84,024,644 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
4,260,000 |
应收证券清算款 |
1,031,936 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
6,064 |
应收申购款 |
106 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
95,853,189 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
444,175 |
应付赎回款 |
3,656,331 |
应付管理人报酬 |
57,332 |
应付托管费 |
12,317 |
应付销售服务费 |
28,138 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
925 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
128,509 |
负债合计 |
4,327,728 |
所有者权益 |
实收基金 |
89,445,747 |
未分配利润 |
2,079,715 |
所有者权益合计 |
91,525,462 |
负债和所有者权益总计 |
95,853,189 |
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