单位净值:1.0522 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐裕利债券C(018737)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 25,263,300 | 7.8 | 6 |
2 | 2471054 | 24新疆债50 | 20,891,600 | 6.45 | 2 |
3 | 2405989 | 24江苏债27 | 20,357,100 | 6.29 | 8 |
4 | 240431 | 24农发31 | 20,126,700 | 6.22 | 351 |
5 | 102000475 | 20德达城建MTN001 | 15,559,000 | 4.81 | 6 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 8,304,700 | 2.57 | 830 |
7 | 127070 | 大中转债 | 75,419 | 0.02 | 238 |
8 | 113666 | 爱玛转债 | 56,899 | 0.02 | 323 |