单位净值:1.0522 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐裕利债券C(018737)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 468,760 | 432,294 | 1,129,830 | 3,414,080 |
基金本期净收益(元) | 653,805 | 278,390 | 753,511 | 3,851,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0057 | 0.0119 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 39,925,100 | 52,915,700 | 77,811,700 | 122,455,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0318 | 1.0228 | 1.0109 |