单位净值:1.0522 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城景颐裕利债券C(018737)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 8,383,424 | |||
利息收入 | 2,531,102 | |||
其中:存款利息收入 | 1,191,716 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,339,386 | |||
投资收益 | 5,937,081 | |||
其中:股票投资收益 | 103,388 | |||
基金投资收益 | -96 | |||
债券投资收益 | 5,790,878 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 42,911 | |||
公允价值变动收益 | -96,952 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 12,194 | |||
费用 | 2,545,176 | |||
管理人报酬 | 1,354,351 | |||
托管费 | 290,284 | |||
销售服务费 | 630,519 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 121,887 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 121,887 | |||
其他费用 | 134,721 | |||
利润总额 | 5,838,249 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,838,249 |