基金经理:程竹成
单位净值:1.0433 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2025/02/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 2,418,630 | 39,395,300 | 39,355,600 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 2,248,590 | 39,282,700 | 39,244,300 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 2,240,020 | 37,406,000 | 37,371,500 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 2,242,790 | 37,590,700 | 37,472,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,231,230 | 38,304,800 | 38,191,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,217,670 | 38,502,700 | 38,432,900 | 0% |