基金经理:程竹成
单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0496 | 截止日期:2025/02/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 111,313 | 1,872,820 | -105,533 | -719,262 |
基金本期净收益(元) | 1,431,220 | -486,717 | -157,708 | -1,544,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0485 | -0.0027 | -0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 39,355,600 | 39,244,300 | 37,371,500 | 37,472,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.0162 | 0.9677 | 0.9705 |