基金经理:程竹成
单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0496 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -663,936 | -181,077 | ||
利息收入 | 1,573 | 5,155 | ||
其中:存款利息收入 | 1,573 | 5,155 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -1,548,684 | 394,542 | ||
其中:股票投资收益 | - | - | ||
基金投资收益 | -1,653,691 | 21,085 | ||
债券投资收益 | 19,672 | 23,230 | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 85,335 | 350,227 | ||
公允价值变动收益 | 877,152 | -583,401 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 6,023 | 2,627 | ||
费用 | 160,858 | 239,954 | ||
管理人报酬 | 106,480 | 105,035 | ||
托管费 | 34,219 | 38,346 | ||
销售服务费 | - | - | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 20,159 | 96,566 | ||
利润总额 | -824,794 | -421,031 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -824,794 | -421,031 |