单位(元)汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,234,735 |
453,969 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
1,054 |
959 |
交易性金融资产 |
36,169,315 |
37,489,316 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
33,929,297 |
35,258,082 |
债券投资 |
2,240,019 |
2,231,234 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
360,000 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
888 |
601 |
资产总计 |
37,405,993 |
38,304,844 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,887 |
17,912 |
应付托管费 |
5,709 |
5,767 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
9,944 |
90,000 |
负债合计 |
34,541 |
113,679 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,617,505 |
38,612,339 |
未分配利润 |
-1,246,053 |
-421,174 |
所有者权益合计 |
37,371,452 |
38,191,165 |
负债和所有者权益总计 |
37,405,993 |
38,304,844 |
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