基金经理:程竹成
单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0496 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/12 | 1.0496 | 1.0496 | 0.729% | |
2025/2/11 | 1.042 | 1.042 | -0.268% | |
2025/2/10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.442% | |
2025/2/7 | 1.0402 | 1.0402 | 0.726% | |
2025/2/6 | 1.0327 | 1.0327 | 1.225% | |
2025/2/5 | 1.0202 | 1.0202 | 0.226% | |
2025/1/27 | 1.0179 | 1.0179 | -0.44% | |
2025/1/24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.799% | |
2025/1/23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.295% | |
2025/1/22 | 1.0173 | 1.0173 | -0.265% | |
2025/1/21 | 1.02 | 1.02 | 0.473% | |
2025/1/20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.495% | |
2025/1/17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.328% | |
2025/1/16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.229% | |
2025/1/15 | 1.0046 | 1.0046 | -0.406% | |
2025/1/14 | 1.0087 | 1.0087 | 1.745% | |
2025/1/13 | 0.9914 | 0.9914 | -0.252% | |
2025/1/10 | 0.9939 | 0.9939 | -0.828% | |
2025/1/9 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
2025/1/8 | 1.0019 | 1.0019 | -0.159% |