基金经理:程竹成
单位净值:1.0447 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 1,209,310 | 20,079,500 | 20,051,200 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 1,226,510 | 19,979,400 | 19,952,100 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 1,221,830 | 18,853,400 | 18,831,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 1,121,400 | 19,051,100 | 18,943,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,115,620 | 19,487,500 | 19,385,700 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,108,830 | 19,575,600 | 19,513,800 | 0% |