基金经理:程竹成
单位净值:1.0447 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -463,635 | -64,771 | ||
利息收入 | 1,664 | 4,936 | ||
其中:存款利息收入 | 1,664 | 4,936 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -1,057,881 | 202,498 | ||
其中:股票投资收益 | - | - | ||
基金投资收益 | -1,112,069 | -76,754 | ||
债券投资收益 | 9,243 | 12,452 | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 44,945 | 266,800 | ||
公允价值变动收益 | 590,104 | -273,199 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 2,478 | 994 | ||
费用 | 91,384 | 171,110 | ||
管理人报酬 | 54,254 | 53,652 | ||
托管费 | 17,681 | 21,465 | ||
销售服务费 | - | - | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 19,449 | 95,990 | ||
利润总额 | -555,019 | -235,882 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -555,019 | -235,882 |