单位(元)汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
420,019 |
434,809 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
288 |
397 |
交易性金融资产 |
18,432,523 |
19,052,148 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
17,210,695 |
17,936,531 |
债券投资 |
1,221,828 |
1,115,617 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
- |
其他资产 |
434 |
126 |
资产总计 |
18,853,364 |
19,487,480 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
9,427 |
8,680 |
应付托管费 |
2,991 |
3,078 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
9,944 |
90,000 |
负债合计 |
22,362 |
101,759 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,621,927 |
19,621,614 |
未分配利润 |
-790,925 |
-235,893 |
所有者权益合计 |
18,831,002 |
19,385,721 |
负债和所有者权益总计 |
18,853,364 |
19,487,480 |
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