基金经理:程竹成
单位净值:1.0447 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/18 | 1.0447 | 1.0447 | -0.4% | |
2025/2/17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.22% | |
2025/2/14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.567% | |
2025/2/13 | 1.0407 | 1.0407 | -0.63% | |
2025/2/12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.663% | |
2025/2/11 | 1.0404 | 1.0404 | -0.211% | |
2025/2/10 | 1.0426 | 1.0426 | 0.318% | |
2025/2/7 | 1.0393 | 1.0393 | 0.551% | |
2025/2/6 | 1.0336 | 1.0336 | 1.076% | |
2025/2/5 | 1.0226 | 1.0226 | -0.098% | |
2025/1/27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.515% | |
2025/1/24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.655% | |
2025/1/23 | 1.0222 | 1.0222 | -0.332% | |
2025/1/22 | 1.0256 | 1.0256 | -0.107% | |
2025/1/21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.499% | |
2025/1/20 | 1.0216 | 1.0216 | 0.502% | |
2025/1/17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.336% | |
2025/1/16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.188% | |
2025/1/15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.423% | |
2025/1/14 | 1.0155 | 1.0155 | 1.54% |