基金经理:程竹成
单位净值:1.0447 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 99,005 | 1,121,030 | -113,013 | -442,006 |
基金本期净收益(元) | 763,546 | -282,850 | -70,003 | -1,075,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0571 | -0.0058 | -0.0225 |
期末基金资产净值(元) | 20,051,200 | 19,952,100 | 18,831,000 | 18,943,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0168 | 0.9597 | 0.9655 |