基金经理:鲁炳良
单位净值:0.9391 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.9391 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 10,644,400 | 4,124,330 | 79,519,000 | 79,362,500 | 13% |
2024/9/30 | 9,693,200 | 3,410,530 | 78,200,900 | 78,025,200 | 12% |
2024/6/30 | 8,684,520 | 3,759,600 | 70,623,000 | 70,483,100 | 12% |
2024/3/31 | 9,714,460 | 3,851,640 | 72,643,800 | 72,438,000 | 13% |
2023/12/31 | 10,631,800 | 3,930,270 | 76,163,800 | 76,073,600 | 14% |
2023/9/30 | 10,646,000 | 4,283,130 | 79,655,300 | 79,543,200 | 13% |
2023/6/30 | 28,815,800 | 4,266,750 | 86,013,100 | 85,752,600 | 34% |
2023/3/31 | 18,309,000 | 3,040,390 | 66,918,100 | 64,824,700 | 28% |