单位(元)南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,282,564 |
-9,917,721 |
-479,456 |
利息收入 |
1,217 |
52,077 |
50,032 |
其中:存款利息收入 |
1,217 |
29,585 |
27,540 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
22,492 |
22,492 |
投资收益 |
-5,226,256 |
-2,574,250 |
554,961 |
其中:股票投资收益 |
-2,537,906 |
-1,181,228 |
379,780 |
基金投资收益 |
-3,034,150 |
-1,979,930 |
-18,259 |
债券投资收益 |
32,424 |
65,945 |
30,781 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
313,376 |
520,964 |
162,659 |
公允价值变动收益 |
-57,960 |
-7,395,815 |
-1,084,589 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
436 |
267 |
141 |
费用 |
418,539 |
713,875 |
320,315 |
管理人报酬 |
272,123 |
550,731 |
243,215 |
托管费 |
71,800 |
142,449 |
62,229 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
74,616 |
20,410 |
14,585 |
利润总额 |
-5,701,103 |
-10,631,596 |
-799,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,701,103 |
-10,631,596 |
-799,771 |
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