基金经理:鲁炳良
单位净值:0.9391 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.9391 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 751,119 | 7,491,520 | -2,044,940 | -3,654,890 |
基金本期净收益(元) | 3,171,380 | -2,306,570 | -1,535,740 | -4,107,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0859 | -0.0234 | -0.0419 |
期末基金资产净值(元) | 78,728,600 | 77,954,400 | 70,452,400 | 72,438,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9019 | 0.8933 | 0.8075 | 0.8309 |