基金经理:鲁炳良
单位净值:0.9391 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.9391 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
资产 | ||||
银行存款 | 177,208 | 296,118 | 66,868 | |
结算备付金 | 32,481 | 36,864 | 165,940 | |
存出保证金 | 7,701 | 17,585 | 26,130 | |
交易性金融资产 | 70,404,101 | 75,800,387 | 84,220,674 | |
其中:股票投资 | 8,684,520 | 10,631,754 | 28,815,762 | |
基金投资 | 57,959,976 | 61,238,364 | 51,138,163 | |
债券投资 | 3,759,605 | 3,930,269 | 4,266,750 | |
资产支持证券投资 | - | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | - | |
应收证券清算款 | - | - | 1,331,101 | |
应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | 1 | 12,002 | 1 | |
应收申购款 | 1,459 | 749 | 202,383 | |
其他资产 | 72 | 81 | - | |
资产总计 | 70,623,023 | 76,163,786 | 86,013,096 | |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
应付证券清算款 | 44 | 0 | 100,176 | |
应付赎回款 | - | - | - | |
应付管理人报酬 | 43,261 | 49,798 | 57,996 | |
应付托管费 | 11,794 | 12,807 | 13,937 | |
应付销售服务费 | - | - | - | |
应付交易费用 | - | - | - | |
应交税费 | - | - | - | |
应付利息 | - | - | - | |
应付利润 | - | - | - | |
其他负债 | 84,810 | 27,582 | 88,396 | |
负债合计 | 139,909 | 90,188 | 260,505 | |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 87,286,584 | 87,154,670 | 86,987,732 | |
未分配利润 | -16,803,470 | -11,081,072 | -1,235,140 | |
所有者权益合计 | 70,483,114 | 76,073,598 | 85,752,592 | |
负债和所有者权益总计 | 70,623,023 | 76,163,786 | 86,013,096 |