| 单位净值:0.9627 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.9627 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 1,387,890 | 1,222,930 | 21,572,800 | 21,521,400 | 6% |
| 2024/9/30 | 1,454,750 | 1,218,090 | 24,363,900 | 22,140,400 | 7% |
| 2024/6/30 | 1,538,940 | 1,212,880 | 21,309,900 | 21,266,800 | 7% |
| 2024/3/31 | 587,766 | 1,119,750 | 21,318,900 | 21,245,100 | 3% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,116,660 | 20,746,400 | 20,695,800 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,109,980 | 21,248,700 | 20,901,400 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,106,960 | 21,531,800 | 21,501,300 | 0% |
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