单位(元)创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
540,934 |
-1,109,975 |
-366,865 |
利息收入 |
1,724 |
27,191 |
13,827 |
其中:存款利息收入 |
1,510 |
5,047 |
2,772 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
214 |
22,144 |
11,055 |
投资收益 |
85,149 |
-881,553 |
-215,488 |
其中:股票投资收益 |
-21,501 |
- |
- |
基金投资收益 |
69,402 |
-893,971 |
-216,579 |
债券投资收益 |
8,584 |
12,418 |
1,091 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,663 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
453,655 |
-257,375 |
-165,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
406 |
1,761 |
468 |
费用 |
69,172 |
89,683 |
24,972 |
管理人报酬 |
43,305 |
44,821 |
12,790 |
托管费 |
10,450 |
14,461 |
3,863 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
14,919 |
30,400 |
8,320 |
利润总额 |
471,762 |
-1,199,658 |
-391,837 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
471,762 |
-1,199,658 |
-391,837 |
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