单位净值:0.9627 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.9627 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 49.33 | 5000000.00 | 成长型 | 12,680,793.09 | 中盘 |
2024/9/30 | 17.31 | 5000000.00 | 价值型 | 18,078,263.41 | 大盘 |
2024/6/30 | 43.09 | 5000000.00 | 价值型 | 20,442,474.67 | 大盘 |
2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 4,473,516.93 | 中盘 |