| 单位净值:0.9778 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9778 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -21,231 | -624,168 | 873,648 | -77,573 |
| 基金本期净收益(元) | -491,524 | 627,158 | 206,448 | 288,833 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | -0.0284 | 0.0397 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,501,700 | 21,521,400 | 22,140,400 | 21,266,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9771 | 0.9781 | 1.0065 | 0.9668 |
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