单位(元)创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
355,051 |
264,758 |
221,174 |
结算备付金 |
28,023 |
123,802 |
469,335 |
存出保证金 |
9,582 |
8,933 |
4,088 |
交易性金融资产 |
20,904,597 |
20,348,652 |
18,576,543 |
其中:股票投资 |
1,538,945 |
- |
- |
基金投资 |
18,152,775 |
19,231,989 |
17,469,587 |
债券投资 |
1,212,877 |
1,116,663 |
1,106,956 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
2,199,473 |
应收证券清算款 |
- |
- |
60,958 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
12,607 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1 |
其他资产 |
13 |
206 |
257 |
资产总计 |
21,309,873 |
20,746,351 |
21,531,828 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,063 |
5,131 |
5,753 |
应付托管费 |
1,745 |
1,753 |
1,780 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,300 |
43,711 |
22,948 |
负债合计 |
43,108 |
50,595 |
30,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,998,149 |
21,896,041 |
21,893,708 |
未分配利润 |
-731,383 |
-1,200,285 |
-392,361 |
所有者权益合计 |
21,266,765 |
20,695,756 |
21,501,348 |
负债和所有者权益总计 |
21,309,873 |
20,746,351 |
21,531,828 |
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