基金经理：陈静
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2025/03/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 6,182,570,000 | 6,300,450,000 | 5,109,730,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 6,283,230,000 | 6,462,280,000 | 5,204,620,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 4,019,300,000 | 4,030,990,000 | 3,140,270,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 565,472,000 | 618,572,000 | 618,314,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 629,765,000 | 630,464,000 | 506,540,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 712,681,000 | 713,515,000 | 572,869,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,483,000,000 | 2,483,890,000 | 1,852,800,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 2,653,800,000 | 2,654,340,000 | 2,134,070,000 | 0% |
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