基金经理：陈静
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2025/03/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 41,769,400 | 15,374,800 | 140,387,000 | 166,782,000 | -26,395,000 | -63.19% |
| 2024/9/30 | 195,359,000 | 41,769,400 | 169,546,000 | 323,136,000 | -153,590,000 | -78.62% |
| 2024/6/30 | 21,463 | 195,359,000 | 284,056,000 | 88,718,500 | 195,337,500 | 910116.99% |
| 2024/6/30 | 31,257,700 | 195,359,000 | 252,818,000 | 88,717,000 | 164,101,000 | 524.99% |
| 2024/3/31 | 21,463 | 31,257,700 | 31,237,800 | 1,533 | 31,236,267 | 145536.1% |
| 2023/12/31 | 152,418 | 21,463 | 0 | 130,955 | -130,955 | -85.92% |
| 2023/12/31 | 22,063 | 21,463 | 0 | 600 | -600 | -2.72% |
| 2023/9/30 | 32,679 | 22,063 | 0 | 10,616 | -10,615 | -32.48% |
| 2023/6/30 | 152,418 | 32,679 | 0 | 119,739 | -119,739 | -78.56% |
| 2023/6/30 | 55,353 | 32,679 | 0 | 22,674 | -22,674 | -40.96% |
| 2023/3/31 | 152,418 | 55,353 | 0 | 97,065 | -97,065 | -63.68% |
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