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基金经理：陈静
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2025/03/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,159,490 | 698,726 | 892,904 | |
| 结算备付金 | 9,784,549 | - | - | |
| 存出保证金 | 20,467 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 4,019,297,997 | 629,765,276 | 2,482,995,873 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,019,297,997 | 629,765,276 | 2,482,995,873 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 343,781 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 378,896 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 4,030,985,181 | 630,464,002 | 2,483,888,777 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 883,281,533 | 123,524,059 | 630,280,461 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 6,392,318 | - | 621 | |
| 应付管理人报酬 | 551,192 | 130,579 | 455,969 | |
| 应付托管费 | 183,731 | 43,526 | 151,990 | |
| 应付销售服务费 | 11,951 | 2 | 3 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 145,518 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 153,685 | 226,026 | 199,323 | |
| 负债合计 | 890,719,927 | 123,924,192 | 631,088,366 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,998,125,844 | 500,025,580 | 1,820,037,196 | |
| 未分配利润 | 142,139,409 | 6,514,230 | 32,763,216 | |
| 所有者权益合计 | 3,140,265,254 | 506,539,810 | 1,852,800,411 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,030,985,181 | 630,464,002 | 2,483,888,777 | |
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