- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7033+0.55%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3341+0.53%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10709+0.28%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3902+0.45%
基金经理：陈静
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2025/03/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 33,888,559 | 58,896,625 | 40,948,820 | |
| 利息收入 | 109,290 | 1,370,154 | 1,281,907 | |
| 其中：存款利息收入 | 38,712 | 213,331 | 210,629 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 70,577 | 1,156,823 | 1,071,278 | |
| 投资收益 | 17,073,358 | 64,150,321 | 39,867,445 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 17,073,358 | 64,150,321 | 39,867,445 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 16,705,911 | -6,623,851 | -200,531 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 3,234,276 | 18,634,757 | 13,621,336 | |
| 管理人报酬 | 1,240,764 | 6,147,959 | 4,651,185 | |
| 托管费 | 413,588 | 2,049,320 | 1,550,395 | |
| 销售服务费 | 20,509 | 46 | 34 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,392,269 | 10,195,123 | 7,262,582 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,392,269 | 10,195,123 | 7,262,582 | |
| 其他费用 | 135,578 | 242,310 | 157,141 | |
| 利润总额 | 30,654,283 | 40,261,867 | 27,327,484 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 30,654,283 | 40,261,867 | 27,327,484 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。