基金经理：陈静
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2025/03/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/4 | 1.0545 | 1.0708 | 0.009% | |
| 2025/3/3 | 1.0544 | 1.0707 | 0.066% | |
| 2025/2/28 | 1.0537 | 1.07 | -0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.0538 | 1.0701 | -0.076% | |
| 2025/2/26 | 1.0546 | 1.0709 | 0.019% | |
| 2025/2/25 | 1.0544 | 1.0707 | -0.047% | |
| 2025/2/24 | 1.0549 | 1.0712 | -0.208% | |
| 2025/2/21 | 1.0571 | 1.0734 | -0.142% | |
| 2025/2/20 | 1.0586 | 1.0749 | -0.104% | |
| 2025/2/19 | 1.0597 | 1.076 | 0.019% | |
| 2025/2/18 | 1.0595 | 1.0758 | -0.104% | |
| 2025/2/17 | 1.0606 | 1.0769 | -0.085% | |
| 2025/2/14 | 1.0615 | 1.0778 | -0.085% | |
| 2025/2/13 | 1.0624 | 1.0787 | -0.009% | |
| 2025/2/12 | 1.0625 | 1.0788 | 0% | |
| 2025/2/11 | 1.0625 | 1.0788 | 0.019% | |
| 2025/2/10 | 1.0623 | 1.0786 | -0.075% | |
| 2025/2/7 | 1.0631 | 1.0794 | 0.019% | |
| 2025/2/6 | 1.0629 | 1.0792 | 0.104% | |
| 2025/2/5 | 1.0618 | 1.0781 | 0.085% | |
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