基金经理:程竹成
单位净值:1.0498 | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2025/02/17 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 4,556,850 | 73,537,700 | 72,972,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 7,054,780 | 108,864,000 | 108,029,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 9,038,970 | 150,960,000 | 146,794,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 16,482,600 | 261,160,000 | 247,250,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 19,099,400 | 359,019,000 | 358,775,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 20,538,800 | 357,274,000 | 357,069,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 20,449,600 | 360,450,000 | 360,253,000 | 0% |