单位(元)汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,621,058 |
2,017,658 |
2,820,203 |
利息收入 |
25,095 |
44,016 |
33,131 |
其中:存款利息收入 |
25,095 |
44,016 |
33,131 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,550,075 |
3,964,575 |
2,910,858 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,494,140 |
-2,805,022 |
28,960 |
债券投资收益 |
174,442 |
324,533 |
167,277 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
769,622 |
6,445,063 |
2,714,622 |
公允价值变动收益 |
5,132,786 |
-2,010,271 |
-125,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,252 |
19,338 |
1,857 |
费用 |
642,544 |
1,596,190 |
749,843 |
管理人报酬 |
382,393 |
1,043,707 |
521,216 |
托管费 |
147,735 |
366,857 |
152,197 |
销售服务费 |
17,297 |
42,456 |
17,455 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
95,118 |
143,170 |
58,975 |
利润总额 |
1,978,514 |
421,468 |
2,070,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,978,514 |
421,468 |
2,070,360 |
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