单位(元)汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,666,785 |
6,097,318 |
23,837,267 |
结算备付金 |
- |
86,475 |
- |
存出保证金 |
679 |
835 |
1,009 |
交易性金融资产 |
136,270,025 |
352,099,412 |
328,495,940 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
127,231,051 |
332,999,987 |
308,046,356 |
债券投资 |
9,038,974 |
19,099,425 |
20,449,584 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,021,489 |
720,000 |
8,110,380 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
3,339 |
应收申购款 |
30 |
11,234 |
70 |
其他资产 |
759 |
3,256 |
1,501 |
资产总计 |
150,959,767 |
359,018,530 |
360,449,505 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,022,251 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
42,122 |
83,421 |
109,408 |
应付托管费 |
15,186 |
36,253 |
33,921 |
应付销售服务费 |
1,697 |
4,202 |
4,100 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
84,535 |
120,000 |
49,456 |
负债合计 |
4,165,791 |
243,876 |
196,885 |
所有者权益 |
实收基金 |
145,232,306 |
358,350,539 |
358,180,028 |
未分配利润 |
1,561,671 |
424,115 |
2,072,593 |
所有者权益合计 |
146,793,976 |
358,774,654 |
360,252,621 |
负债和所有者权益总计 |
150,959,767 |
359,018,530 |
360,449,505 |
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