基金经理:程竹成
单位净值:1.0498 | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2025/02/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,142,220 | 1,316,170 | 1,720,180 | 192,154 |
基金本期净收益(元) | 2,377,550 | 552,490 | 1,989,990 | -4,972,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0113 | 0.0094 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 68,508,700 | 102,907,000 | 140,108,000 | 237,959,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.025 | 1.0109 | 1.003 |